ในโลกของการเทรด CFD ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสำเร็จมักจะขึ้นอยู่กับการเข้าใจตัวเลขที่อยู่เบื้องหลังการเทรดของคุณ แม้ว่าเทรดเดอร์หลายคนจะให้ความสำคัญกับจุดเข้าและจุดออก แต่ผลกระทบจากค่าคอมมิชชั่นสามารถเป็นตัวกำหนดว่าจะกำไรหรือขาดทุนได้.
เมื่อการตลาดพบกับคณิตศาสตร์
ภูมิทัศน์การเทรดทั่วโลกนำเสนอการศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการที่ตลาดต่างๆ คำนวณธรรมเนียม เทรดเดอร์ในยุโรปเผชิญกับโครงสร้างต้นทุนที่แตกต่างจากเทรดเดอร์ในอเมริกา ในขณะที่ตลาดในเอเชียก็มีการคำนวณค่าธรรมเนียมในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง.
การเทรดในยุโรป: จุดร้อยละสำคัญ
ลองมาดูตัวอย่างในวันปกติของการเทรดในตลาดยุโรป เทรดเดอร์ที่ทำการเทรดใน Banco Santander จะเจอกับการคำนวณค่าธรรมเนียมที่ตรงไปตรงมาแต่มีผลกระทบสำคัญ ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐานในยุโรปที่ 0.10% การเทรด 2,500 หุ้นที่ราคา €5.20 จะมีรายละเอียดดังนี้:
มูลค่าของสถานะการซื้อขายจะอยู่ที่ €13,000 (2,500 × €5.20) ส่งผลให้ค่าคอมมิชชั่นเป็น €13.00 (€13,000 × 0.10%) ซึ่งมากกว่าค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำที่ €9.00 แต่การเทรดขนาดเล็กมักจะกระตุ้นให้เกิดการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำนี้ ซึ่งทำให้โครงสร้างต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงไป.
หากพิจารณาการเทรดที่มีขนาดเล็กกว่า เช่น การซื้อขาย 100 หุ้นที่ราคา €45.00 สถานะการซื้อขายมูลค่า €4,500 จะมีค่าธรรมเนียมปกติอยู่ที่ €4.50 แต่กฎค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจะทำให้ค่าคอมมิชชั่นถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น €9.00 ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเกณฑ์กำไรของการเทรดนั้น.
การวิเคราะห์การเทรดขนาดใหญ่ vs การเทรดขนาดเล็ก
รายละเอียดการคำนวน |
การเทรดขนาดใหญ่ (Santander) |
การเทรดขนาดเล็ก (หุ้น €45) |
| จำนวนหุ้น |
2500 |
100 |
| ราคาหุ้น |
5.2 |
45 |
| มูลค่าสถานะการซื้อขาย |
€13,000 (2,500 × €5.20) |
€4,500 (100 × €45.00) |
| อัตราค่าธรรมเนียม |
0.001 |
0.001 |
| ค่าธรรมเนียมที่คำนวณได้ |
€13.00 (€13,000 × 0.10%) |
€4.50 (€4,500 × 0.10%) |
| ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ |
9 |
9 |
| ค่าธรรมเนียมสุดท้าย |
€13.00 (ใช้อัตราที่คำนวณแล้ว) |
€9.00 (ใช้ขั้นต่ำ) |
| อัตราค่าธรรมเนียมที่มีผลจริง |
0.001 |
0.002 |
| ค่าธรรมเนียมต่อหุ้น |
0.0052 |
0.09 |
การวิเคราะห์ผลกระทบ
ตัวชี้วัดผลกระทบ |
การเทรดขนาดใหญ่ |
การเทรดขนาดเล็ก |
| มูลค่าสถานะการซื้อขาย |
€13,000 |
€4,500 |
| มูลค่าสถานะการซื้อขาย |
0.10% |
0.20% |
| ค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละของการเทรด |
€0.0052 ต่อหุ้น |
€0.09 ต่อหุ้น |
| ผลกระทบของค่าธรรมเนียม |
มาตรฐาน |
สูงกว่าเนื่องจากขั้นต่ำ |
ตลาดอเมริกา: การปฏิวัติค่าธรรมเนียมแบบต่อหุ้น
ข้ามฟากมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังตลาดอเมริกา ตลาดในสหรัฐอเมริกามีวิธีการที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจน อัตราค่าธรรมเนียมแบบคงที่ที่ 2 เซนต์ต่อหุ้น สร้างโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่เป็นเส้นตรง ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เทรดเดอร์เลือกขนาดสถานะการซื้อขาย.
เทรดเดอร์ที่เข้าทำการเทรดในหุ้น Apple จำนวน 1,000 หุ้น จะพบกับการคำนวณที่ตรงไปตรงมา: 1,000 หุ้น × $0.02 = ค่าธรรมเนียม $20.00 ความโปร่งใสนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวางแผนสถานะการซื้อขายได้อย่างแม่นยำ ถึงแม้ว่าค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ $10.00 จะยังคงดักจับการเทรดขนาดเล็กอยู่.
การวิเคราะห์การเปรียบเทียบขนาดสถานะการซื้อขาย
รายละเอียดการคำนวน |
สถานะการซื้อขายขนาดใหญ่ |
สถานะการซื้อขายขนาดกลาง |
สถานะการซื้อขายขนาดเล็ก |
| จำนวนหุ้น |
1,000 |
500 |
200 |
| ค่าธรรมเนียมต่อหุ้น |
$0.02 |
$0.02 |
$0.02 |
| ค่าธรรมเนียมที่คำนวณได้ |
$20.00 (1,000 × $0.02) |
$10.00 (500 × $0.02) |
$4.00 (200 × $0.02) |
| ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ |
$10.00 |
$10.00 |
$10.00 |
| ค่าธรรมเนียมสุดท้าย |
$20.00 (คำนวนแล้ว) |
$10.00 (พอดี) |
$10.00 (ขั้นต่ำ) |
| อัตราค่าธรรมเนียมที่มีผลจริงต่อหุ้น |
$0.02 |
$0.02 |
$0.05 |
การวิเคราะห์ผลกระทบของต้นทุน
ตัวชี้วัดผลกระทบ |
สถานะการซื้อขายขนาดใหญ่ |
สถานะการซื้อขายขนาดกลาง |
สถานะการซื้อขายขนาดเล็ก |
| จุดคุ้มทุนที่ต้องการ |
2 เซ็นต์ต่อหุ้น |
2 เซ็นต์ต่อหุ้น |
5 เซ็นต์ต่อหุ้น |
| ผลกระทบของค่าธรรมเนียม |
มาตรฐาน |
มาตรฐาน |
สูงกว่าเนื่องจากขั้นต่ำ |
| ความคุ้มค่าของค่าธรรมเนียม |
คุ้มค่าที่สุด |
คุ้มค่า |
คุ้มค่าน้อยที่สุด |
| ความคุ้มค่าของค่าธรรมเนียม |
เกิน |
ถึง |
ต่ำกว่า |
การเปรียบเทียบต้นทุนการเทรด (สมมติว่าหุ้นราคา $150)
การวิเคราะห์ต้นทุน |
สถานะการซื้อขายขนาดใหญ่ |
สถานะการซื้อขายขนาดกลาง |
สถานะการซื้อขายขนาดเล็ก |
| มูลค่าสถานะการซื้อขาย |
$150,000 |
$75,000 |
$30,000 |
| ค่าธรรเนียม |
$20.00 |
$10.00 |
$10.00 |
| ค่าธรรมเนียมคิดเป็นร้อยละ (%) |
0.01% |
0.01% |
0.03% |
| ต้นทุนต่อหุ้น |
$0.02 |
$0.02 |
$0.05 |
สมการเอเชีย
ตลาดฮ่องกงเพิ่มอีกหนึ่งชั้นในการคำนวณค่าธรรมเนียม ด้วยอัตราค่าคอมมิชชั่นที่ 0.18% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของยุโรป ทำให้เกิดการพิจารณาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเทรดเดอร์ การลงทุนใน Tencent Holdings มูลค่า HKD 350,000 จะทำให้เกิดค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน HKD 630 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนการเทรด
การวิเคราะห์การเปรียบเทียบขนาดสถานะการซื้อขาย
รายละเอียดการคำนวน |
สถานะการซื้อขายขนาดใหญ่ |
สถานะการซื้อขายขนาดกลาง |
สถานะการซื้อขายขนาดเล็ก |
| ราคาหุ้น |
HKD 350 |
HKD 350 |
HKD 350 |
| จำนวนหุ้น |
1,000 |
500 |
100 |
| มูลค่าสถานะการซื้อขาย |
HKD 350,000 |
HKD 175,000 |
HKD 35,000 |
| อัตราค่าธรรมเนียม |
0.18% |
0.18% |
0.18% |
| ค่าธรรมเนียมที่คำนวณได้ |
HKD 630 (350,000 × 0.18%) |
HKD 315 (175,000 × 0.18%) |
HKD 63 (35,000 × 0.18%) |
| ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ |
HKD 50 |
HKD 50 |
HKD 50 |
| ค่าธรรมเนียมสุดท้าย |
HKD 630 (คำนวนแล้ว) |
HKD 315 (คำนวนแล้ว) |
HKD 63 (คำนวนแล้ว) |
การเปรียบเทียบผลกระทบของต้นทุน
ตัวชี้วัดผลกระทบ |
สถานะการซื้อขายขนาดใหญ่ |
สถานะการซื้อขายขนาดกลาง |
สถานะการซื้อขายขนาดเล็ก |
| อัตราค่าธรรมเนียมที่มีผลจริง |
0.18% |
0.18% |
0.18% |
| ค่าธรรมเนียมต่อหุ้น |
HKD 0.63 |
HKD 0.63 |
HKD 0.63 |
| จุดคุ้มทุนที่ต้องการ |
เคลื่อนที่ 0.36% |
เคลื่อนที่ 0.36% |
เคลื่อนที่ 0.36% |
| มูลค่าสถานะการซื้อขาย (USD)* |
USD 44,800 |
USD 22,400 |
USD 4,480 |
| ค่าธรรมเนียม (USD)* |
USD 80.64 |
USD 40.32 |
USD 8.06 |
*สมมุติว่าอัตราแลกเปลี่ยนคือ 1 USD = 7.80 HKD
การวิเคราะห์เกณฑ์ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
มูลค่าการเทรด |
Commission at 0.18% |
โดนค่าธรรเนียมขั้นต่ำไหม |
| HKD 25,000 |
HKD 45 |
โดน (HKD 50) |
| HKD 30,000 |
HKD 54 |
ไม่โดน |
| HKD 50,000 |
HKD 90 |
ไม่โดน |
| HKD 100,000 |
HKD 180 |
ไม่โดน |
การวิเคราะห์ตลาดเชิงเปรียบเทียบ
การเปรียบเทียบตลาด |
ฮ่องกง(0.18%) |
ยุโรป (0.10%) |
สหรัฐอเมริกา (Fixed) |
| ค่าธรรมเนียมของ HKD 350,000 |
HKD 630 |
HKD 350 |
N/A (ต่อหุ้น) |
| จุดคุ้มทุนที่ต้องการ |
0.36% |
0.20% |
Varies |
| ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ |
HKD 50 |
EUR 9 |
USD 10 |
| โครงสร้างค่าธรรมเนียม |
ร้อยละ |
ร้อยละ |
ต่อหุ้น |
ความคุ้มค่าของต้นทุนการเทรด
ขนาดสถานะการซื้อขาย |
ค่าธรรเนียม |
อัตราความคุ้มค่าของค่าธรรมเนียม |
| > HKD 300,000 |
0.18% ของมูลค่า |
คุ้มค่าที่สุด |
| HKD 100,000 - 300,000 |
0.18% ของมูลค่า |
คุ้มค่า |
| HKD 27,778 - 100,000 |
0.18% ของมูลค่า |
กลางๆ |
| < HKD 27,778 |
HKD 50 (minimum) |
คุ้มค่าน้อยที่สุด |
การทำให้คุ้มทุน: เกมตัวเลข
Tการคำนวณที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมคือการหาจุดคุ้มทุน เทรดเดอร์สมัยใหม่ต้องคำนึงถึงค่าคอมมิชชั่นทั้งตอนเข้าตลาดและออกจากตลาด ซึ่งทำให้สมการจุดคุ้มทุนแบบดั้งเดิมต้องมีการปรับเปลี่ยน
ตัวอย่างเช่น หุ้นราคา $50.00 ที่เทรดในตลาดสหรัฐฯ โดยมีการซื้อขาย 500 หุ้นที่ทำให้เกิดค่าธรรมเนียม $10.00 จะทำให้ค่าธรรมเนียมต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น $0.02 ซึ่งทำให้จุดคุ้มทุนที่แท้จริงอยู่ที่ $50.04 เมื่อคำนึงถึงค่าธรรมเนียมทั้งตอนเข้าและออกจากตลาด
สถานการณ์หุ้นมาตรฐานราคา $50.00
ส่วนประกอบของการคำนวณจุดคุ้มทุน |
รายละเอียด |
การคำนวณ |
| ราคาหุ้นตั้งต้น |
$50.00 |
- |
| จำนวนหุ้น |
500 |
- |
| มูลค่าสถานะการซื้อขาย |
$25,000 |
500 × $50.00 |
| ค่าธรรมเนียมขาเข้า |
$10.00 |
500 × $0.02 |
| ค่าธรรมเนียมขาออก |
$10.00 |
500 × $0.02 |
| ค่าธรรมเนียมทั้งหมด |
$20.00 |
$10.00 + $10.00 |
| ค่าธรรมเนียมต่อหุ้น |
$0.04 |
$20.00 ÷ 500 |
| ความเคลื่อนไหวของราคาที่จุดคุ้มทุน |
$50.04 |
$50.00 + $0.04 |
การวิเคราะห์ผลกระทบของต้นทุน
รายละเอียดของสถานะการซื้อขาย |
สถานะการซื้อขายขนาดเล็ก |
สถานะการซื้อขายขนาดกลาง |
สถานะการซื้อขายขนาดใหญ่ |
| จำนวนหุ้น |
200 |
500 |
1,000 |
| ราคาหุ้น |
$50.00 |
$50.00 |
$50.00 |
| มูลค่าสถานะการซื้อขาย |
$10,000 |
$25,000 |
$50,000 |
| ค่าธรรมเนียมขาเข้า |
$10.00* |
$10.00 |
$20.00 |
| ค่าธรรมเนียมขาออก |
$10.00* |
$10.00 |
$20.00 |
| ค่าธรรมเนียมทั้งหมด |
$20.00 |
$20.00 |
$40.00 |
| ค่าธรรมเนียมต่อหุ้น |
$0.10 |
$0.04 |
$0.04 |
| ความเคลื่อนไหวของราคาที่จุดคุ้มทุน |
$50.10 |
$50.04 |
$50.04 |
*ใช้ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
ความเคลื่อนไหวที่ต้องการเพื่อที่จะคุ้มทุน
ตัวชี้วัด |
สถานะการซื้อขายขนาดเล็ก |
สถานะการซื้อขายขนาดกลาง |
สถานะการซื้อขายขนาดใหญ่ |
| ความเคลื่อนไหวของราคาที่ต้องการ |
0.20% |
0.08% |
0.08% |
| มูลค่าดอลลาร์เพื่อที่จะคุ้มทุน |
$20.00 |
$20.00 |
$40.00 |
| จุดเหนือจุดที่เข้า |
10 เซ็นต์ |
4 เซ็นต์ |
4 เซ็นต์ |
| % ของสถานะการซื้อขาย |
0.20% |
0.08% |
0.08% |
การวิเคราะห์ต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ
การวิเคราะห์ขนาดการเทรด |
ผลกระทบของค่าธรรมเนียม |
จุดคุ้มทุนที่ต้องการ |
| ต่ำกว่า 500 หุ้น |
สูงกว่าเนื่องจากขั้นต่ำ |
ต้องการความเคลื่อนไหวของราคาที่มากกว่า |
| 500 หุ้น |
ใช้อัตราค่าธรรมเนียมปกติ |
ต้องการเพียงความเคลื่อนไหวของราคาตามปกติ |
| สูงกว่า 500 หุ้น |
ใช้อัตราค่าธรรมเนียมปกติ |
ต้องการเพียงความเคลื่อนไหวของราคาตามปกติ |
สถานการณ์จุดคุ้มทุนที่ระดับราคาต่างๆ
ราคาหุ้น |
ขนาดสถานะการซื้อขาย |
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด |
ความเคลื่อนไหวของราคาที่จุดคุ้มทุน |
ความเคลื่อนไหวที่ต้องการ |
| $25.00 |
500 |
$20.00 |
$25.04 |
0.16% |
| $50.00 |
500 |
$20.00 |
$50.04 |
0.08% |
| $100.00 |
500 |
$20.00 |
$100.04 |
0.04% |
ผลกระทบของกลยุทธ์การเทรด
ประเภทกลยุทธ์ |
ผลกระทบของค่าธรรมเนียม |
การพิจารณาจุดคุ้มทุน |
| การเทรดรายวัน |
ค่าธรรมเนียมสองเท่าต่อการเทรดรอบเดียว |
ต้องการความเคลื่อนไหวมากกว่า |
| การเทรดแบบสวิง |
ต้นทุนการเทรดรอบเดียว |
ต้องการเพียงความเคลื่อนไหวของราคาตามปกติ |
| การเทรดแบบสถานะการซื้อขาย |
ต้นทุนการเทรดรอบเดียว |
ผลกระทบน้อยลงตามเวลา |
การบูรณาการการจัดการความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง |
สถานะการซื้อขายขนาดเล็ก |
สถานะการซื้อขายขนาดกลาง |
สถานะการซื้อขายขนาดใหญ่ |
| Stop Loss ขั้นต่ำ |
$50.10 |
$50.04 |
$50.04 |
| เป้าหมายกำไรขั้นต่ำ |
$50.10 |
$50.04 |
$50.04 |
| จุดเริ่มต้นของรางวัล/ความเสี่ยง |
เหนือจุดคุ้มทุน |
เหนือจุดคุ้มทุน |
เหนือจุดคุ้มทุน |
| ค่าธรรมเนียม (%) ของสถานะการซื้อขาย |
0.20% |
0.08% |
0.08% |
การกำหนดขนาดสถานะการซื้อขาย: การหาจุดที่เหมาะสม
คณิตศาสตร์ของการกำหนดขนาดสถานะการซื้อขาย กลายเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะเมื่อเทรดเดอร์ต้องเจอกับค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ เทรดเดอร์ในยุโรปต้องเผชิญกับความท้าทายนี้ทุกวัน โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ €9.00 ในอัตรา 0.10% การคำนวณขนาดสถานะการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพขั้นต่ำจะแสดงให้เห็นถึงมูลค่าการเทรดที่เหมาะสม:
มูลค่าสถานะการซื้อขายที่ €9,000 คือจุดที่ค่าคอมมิชชั่นที่คำนวณแบบร้อยละเริ่มเกินกว่าค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ เมื่อมูลค่าต่ำกว่านี้ เทรดเดอร์จะต้องจ่ายอัตราค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นเนื่องจากกฎค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
ข้อดีของ TMGM
TMGM ได้กำหนดอัตราค่าคอมมิชชั่นเพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันในท่ามกลางภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนของการคำนวณและต้นทุน เทรดเดอร์ที่มีบัญชี Standard ในการเทรดหุ้นยุโรปจะเจอกับอัตรา 0.10% ที่คุ้นเคย แต่มีขั้นต่ำที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม ซึ่งช่วยให้สามารถปรับขนาดสถานะการซื้อขายได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น
ยกตัวอย่างการเทรดมูลค่า €20,000 ในหุ้นยุโรป การคำนวณค่าธรรมเนียมจะยังคงเรียบง่ายที่ €20.00 (€20,000 × 0.10%) ขณะที่บัญชี Professional จะได้รับอัตราที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจช่วยลดต้นทุนได้ถึง 20% หรือมากกว่านั้นเมื่อเทรดในสถานะการซื้อขายที่มีขนาดใหญ่กว่า
การเปรียบเทียบการเทรดหุ้นยุโรป
รายละเอียดการคำนวน |
บัญชี Standard |
บัญชี Professional |
| มูลค่าการเทรด |
€20,000 |
€20,000 |
| อัตราค่าธรรมเนียม |
0.10% |
0.08% (ส่วนลด 20%) |
| ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน |
€20.00 (€20,000 × 0.10%) |
€16.00 (€20,000 × 0.08%) |
| ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ |
€9.00 |
€9.00 |
| ค่าธรรมเนียมสุดท้าย |
€20.00 |
€16.00 |
| การประหยัดค่าใช้จ่าย |
- |
€4.00 (20%) |
การวิเคราะห์ผลกระทบของขนาดสถานะการซื้อขาย
ขนาดการเทรด |
บัญชี Standard |
บัญชี Professional |
ประหยัด |
| €10,000 |
€10.00 |
€8.00 |
€2.00 |
| €20,000 |
€20.00 |
€16.00 |
€4.00 |
| €50,000 |
€50.00 |
€40.00 |
€10.00 |
| €100,000 |
€100.00 |
€80.00 |
€20.00 |
สถานการณ์ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
มูลค่าการเทรด |
ค่าธรรมเนียมบัญชี Standard |
ค่าธรรมเนียมบัญชี Professional |
มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไหม |
| €5,000 |
€5.00 |
€4.00 |
โดน (€9.00) |
| €8,000 |
€8.00 |
€6.40 |
โดน (€9.00) |
| €10,000 |
€10.00 |
€8.00 |
ไม่โดน |
| €15,000 |
€15.00 |
€12.00 |
ไม่โดน |
การเปรียบเทียบต้นทุนรายปี (ตามปริมาณการเทรดรายเดือน)
ปริมาณต่อเดือน |
บัญชี Standard (รายปี) |
บัญชี Professional (รายปี) |
ประหยัด (รายปี) |
| €100,000 |
€1,200 |
€960 |
€240 |
| €250,000 |
€3,000 |
€2,400 |
€600 |
| €500,000 |
€6,000 |
€4,800 |
€1,200 |
| €1,000,000 |
€12,000 |
€9,600 |
€2,400 |
การวิเคราะห์ความคุ้มทุน
Account Type |
ขนาดสถานะการซื้อขาย |
อัตราค่าธรรมเนียมที่มีใช้จริง |
ผลประเมินความคุ้นทุน |
| มาตรฐาน |
< €9,000 |
> 0.10% |
ธรรมดา |
| มาตรฐาน |
> €9,000 |
0.10% |
คุ้มค่า |
| Professional |
< €9,000 |
> 0.08% |
คุ้มกว่า |
| Professional |
> €9,000 |
0.08% |
คุ้มค่าที่สุด |
การเปรียบเทียบจุดคุ้มทุน
รายละเอียดการเทรด |
บัญชี Standard |
บัญชี Professional |
| สถานะการซื้อขายมูลค่า €20,000 |
ต้องการความเคลื่อนไหว 0.10% |
ต้องการความเคลื่อนไหว 0.08% |
| สถานะการซื้อขายมูลค่า €50,000 |
ต้องการความเคลื่อนไหว 0.10% |
ต้องการความเคลื่อนไหว 0.08% |
| สถานะการซื้อขายมูลค่า €100,000 |
ต้องการความเคลื่อนไหว 0.10% |
ต้องการความเคลื่อนไหว 0.08% |
ประโยชน์ของกลยุทธ์การเทรด
ประเภทกลยุทธ์ |
บัญชี Standard |
บัญชี Professional |
| การเทรดรายวัน |
อัตราค่าธรรมเนียมพื้นฐาน |
ถูกกว่า 20% |
| การเทรดแบบสวิง |
ใช้อัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐาน |
ใช้อัตราค่าธรรมเนียมที่คุ้มขึ้น |
| การเทรดแบบสถานะการซื้อขาย |
ค่าธรรมเนียมธรรมดา |
ค่าธรรมเนียมการถือครองถูกลง |
| High Volume |
อัตราค่าธรรมเนียมปกติ |
อัตราค่าธรรมเนียมแบบพรีเมียม |
ความได้เปรียบตามปริมาณ
ปริมาณต่อเดือน |
อัตราค่าธรรมเนียมบัญชี Standard |
อัตราค่าธรรมเนียมบัญชี Professional |
ประหยัด (รายเดือน) |
| €200,000 |
€200 |
€160 |
€40 |
| €500,000 |
€500 |
€400 |
€100 |
| €1,000,000 |
€1,000 |
€800 |
€200 |
| €2,000,000 |
€2,000 |
€1,600 |
€400 |
การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
การประยุกต์ใช้จริงของการคำนวณเหล่านี้สามารถเห็นได้ในทุกการตัดสินใจการเทรดในแต่ละวัน ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ที่วางแผนจะสร้างสถานะการซื้อขาย 1,000 หุ้น อาจพิจารณาผลกระทบจากการเข้าเทรดหลายครั้งทีละน้อย
การเข้าเทรด 4 ครั้ง ครั้งละ 250 หุ้นในตลาดสหรัฐฯ จะทำให้เกิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ $10.00 ต่อครั้ง รวมทั้งหมดเป็น $40 ซึ่งเป็นข้อที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับค่าคอมมิชชั่นจากการเข้าเทรดครั้งเดียวเพียง $20
การเข้าเทรดครั้งเดียว vs การเข้าเทรดหลายครั้ง (1,000 หุ้น)
รายละเอียดวิธีการเข้าเทรด |
เข้าเทรดครั้งเดียว |
เข้าเทรด 4 ครั้ง เท่าๆ กัน |
| หุ้นทั้งหมด |
1,000 |
1,000 (4 × 250) |
| หุ้นต่อครั้ง |
1,000 |
250 |
| ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง |
$20.00 (1,000 × $0.02) |
$10.00* (minimum) |
| จำนวนครั้งการเข้าเทรด |
1 |
4 |
| ค่าธรรมเนียมทั้งหมด |
$20.00 |
$40.00 |
| ค่าธรรมเนียมต่อหุ้น |
$0.02 |
$0.04 |
*ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจะถูกใช้ เนื่องจาก 250 × $0.02 = $5.00 ต่ำกว่าค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ
การวิเคราะห์รายละเอียดต้นทุน
ครั้งที่เข้า |
กลยุทธ์เข้าเทรดเพียงครั้งเดียว |
กลยุทธ์เพิ่มไม้ |
| การเข้าเทรดครั้งแรก |
$20.00 (1,000 หุ้น) |
$10.00 (250 หุ้น) |
| การเข้าเทรดครั้งที่สอง |
- |
$10.00 (250 หุ้น) |
| การเข้าเทรดครั้งที่สาม |
- |
$10.00 (250 หุ้น) |
| การเข้าเทรดครั้งที่สี่ |
- |
$10.00 (250 หุ้น) |
| ค่าธรรมเนียมทั้งหมด |
$20.00 |
$40.00 |
| ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม |
- |
$20.00 (มากกว่าถึง 100%) |
เงื่อนไขการคุ้มทุน
การวิเคราะห์กลยุทธ์ |
เข้าเทรดครั้งเดียว |
เข้าเทรดหลายๆ ไม้ |
| ค่าธรรมเนียมต่อหุ้น |
$0.02 |
$0.04 |
| ความเคลื่อนไหวของราคาที่ต้องการ |
0.04% |
0.08% |
| จุดคุ้มทุน |
2 เซ็นต์/หุ้น |
4 เซ็นต์/หุ้น |
| ความเคลื่อนไหวที่ต้องการทั้งหมด |
$0.04 |
$0.08 |
สถานการณ์การเข้าเทรดหลายๆ ไม้ต่างๆ
กลยุทธ์การเข้าเทรด |
หุ้นทั้งหมด |
จำนวนครั้งการเข้าเทรด |
| เข้าเทรดครั้งเดียว |
1,000 |
1 |
| เข้าเทรดสองครั้ง |
1,000 |
2 |
| เข้าเทรดสามครั้ง |
1,000 |
3 |
| เข้าเทรดสี่ครั้ง |
1,000 |
4 |
*ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละครั้ง
กลยุทธ์การสร้างสถานะการซื้อขายเชิงเปรียบเทียบ
ประเภทกลยุทธ์ |
ผลกระทบของค่าธรรมเนียม |
ข้อดี |
| เข้าเทรดครั้งเดียว |
ค่าธรรมเนียมโดยรวมต่ำสุด |
คุ้มทุนที่สุด |
| แบ่งสองรอบ |
ค่าธรรมเนียมกลางๆ |
กลางๆ |
| แบ่งสามรอบ |
ค่าธรรมเนียมสูงกว่า |
มีจุดราคาถัวเฉลี่ยเพิ่มเติม |
| แบ่งสี่รอบ |
ค่าธรรมเนียมสูงสุด |
มีจุดราคาถัวเฉลี่ยเพิ่มเติม |
ข้อควรพิจารณาด้านการจัดการความเสี่ยง
ปัจจัย |
เข้าเทรดครั้งเดียว |
เข้าเทรดหลายๆ ไม้ |
| ความเสี่ยงตั้งต้น |
สูงกว่า |
ต่ำกว่า |
| ความยืดเยื้อของค่าธรรมเนียม |
ต่ำกว่า |
สูงกว่า |
| ผลกระทบของราคาโดยเฉลี่ย |
ทันที |
ถัวเฉลี่ย |
| เกณฑ์คุ้มทุน |
ต่ำกว่า |
สูงกว่า |
| ต้นทุนฐานของสถานะการซื้อขาย |
จุดราคาเดียว |
หลายจุดราคา |
การวิเคราะห์ปริมาณสำหรับจุดเข้าต่างๆ
ขนาดการเทรด |
อัตราค่าธรรมเนียม |
มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไหม |
ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายจริง |
| 1,000 หุ้น |
$0.02/หุ้น |
ไม่โดน |
$20.00 |
| 500 หุ้น |
$0.02/หุ้น |
ไม่โดน |
$10.00 |
| 250 หุ้น |
$0.02/หุ้น |
โดน |
$10.00 |
| 125 หุ้น |
$0.02/หุ้น |
โดน |
$10.00 |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์
ขนาดสถานะการซื้อขาย |
จำนวนครั้งการเข้าเทรดที่แนะนำ |
ผลกระทบของค่าธรรมเนียม |
ผลประเมินความคุ้นทุน |
| > 1,000 หุ้น |
1-2 ครั้ง |
ผลกระทบน้อย |
คุ้มที่สุด |
| 500-1,000 หุ้น |
2-3 ครั้ง |
ผลกระทบกลางๆ |
คุ้ม |
| 250-500 หุ้น |
2-4 ครั้ง |
ผลกระทบรุนแรง |
คุ้มน้อยกว่า |
| < 250 หุ้น |
Single entry |
คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ |
คุ้มน้อยที่สุด |
คุ้มน้อยที่สุด
เนื่องจากตลาดมีการพัฒนาและการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น โครงสร้างค่าธรรมเนียมก็ยังคงปรับตัวไปอย่างต่อเนื่อง TMGM ยังคงอยู่ที่แนวหน้าของการพัฒนาเหล่านี้ โดยมีการคำนวณที่โปร่งใสและอัตราค่าธรรมเนียมที่แข่งขันได้ในตลาดทั่วโลก
สำหรับเทรดเดอร์ที่พร้อมจะนำการคำนวณเหล่านี้ไปใช้ TMGM มีแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง ซึ่งเชื่อมโยงทฤษฎีกับความเป็นจริง แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องคำนวณค่าธรรมเนียมที่รวมเข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนแบบเรียลไทม์ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับตำแหน่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด.
การก้าวไปสู่ขั้นต่อไป
การทำความเข้าใจการคำนวณค่าธรรมเนียมเปลี่ยนจากการฝึกฝนทางทฤษฎีให้กลายเป็นข้อได้เปรียบในการเทรดในชีวิตจริง แพลตฟอร์มการเทรดของ TMGM ทำให้การคำนวณเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเทรดอย่างราบรื่น ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเน้นไปที่โอกาสในตลาดในขณะที่ยังควบคุมต้นทุนได้
เยี่ยมชม TMGM วันนี้เพื่อสัมผัสกับการคำนวณค่าธรรมเนียมที่แม่นยำและอัตราค่าธรรมเนียมที่ไม่น้อยหน้าใคร ซึ่งสามารถยกระดับกลยุทธ์การเทรดของคุณ ด้วยเครื่องมือและบริการสนับสนุนระดับมืออาชีพ TMGM ช่วยให้เทรดเดอร์เปลี่ยนความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ให้กลายเป็นความสำเร็จในตลาด
